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发表于 2020-9-16 02:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
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[/p]数据分析师| Carol编辑 | 毕彤彤 出品 | PANews[/p]DeFi已经进入了“农耕时代”此时“农民”们“种瓜”得到的已经不止是“瓜”还有更值钱的“宝石”[/p][/p]根据PAData早前的统计自从收益农耕大行其道后DeFi概念币的平均涨幅已经超过了240%最高的涨幅甚至超过了800%接近10倍[1]近两日YFI和YFII更是开启了疯狂上涨模式有数据统计称YFI在43天内成为2020年第一个万倍币[/p]市场开始狂欢甚至是疯狂不仅“财富密码”一个接一个出现而且[/p]以太坊[/p]的Gas费也屡创新高疯狂上涨的同时不少投资者也对DeFi的繁荣产生了些许担忧这种隐忧一方面来自于始终存在的DeFi合约安全风险另一方面则来自于对DeFi概念币市值虚高后泡沫是否会破裂的担心[/p][/p]PAData根据DeFi概念币的市值在前50市值的概念币中随机抽取16个进行观察通过数据将重点展望DeFi概念币未来的走向是上线即暴涨还是上线即破发?DeF概念币作为一种资产与其他主要资产比较其规模和潜力如何?当前DeFi概念币的估值是否过高?[/p][/p]DeFi概念币平均日波动率约为18%[/p][/p]根据CoinMarketCap的数据8月以来COMP、BAL、YFI、SNX、LEND等16种DeFi概念币的币价平均上涨超75%其中涨幅最高的是FYI从8月1日的3808[url=http://www.xamjwy.com]binance官网[/url]3美元飙升至8月24日的144679美元涨幅近280%其次REN、LEND和IDEX在8月的整体涨幅也超过了100%涨幅较低有BNT、KNC和MKR[url=https://www.okex.me/academy/zh/article/master-2377] 公链与区块链应用[/url]8月以来的涨幅都低于15%[/p][/p][/p]在普涨之下值得关注的是CRV在上线后就开始持续下跌8月14日上线当天的收盘价还有1161美元8月24日只报收了29美元整体跌幅达到了75%CRV是此次统计范围内上线时间最近的一个DeFi概念币[url=https://www.okex.me/academy/zh/article/master-1181] 比特币挖矿网站[/url]其上线即破发的走势与此前绝大多上线即暴涨的DeFi概念币完全不同这展现了一种风险即已经持续了2个月的高热度或引发了投资者对未来资产泡沫化的担忧进而产生较大的抛压虽然目前DeFi概念币仍然层出不穷但或很难复制那些早期项目的成功路径[/p][/p]而且DeFi概念币的高收益还伴随了高波动根据统计8月以来16种DeFi概念币的平均日波动率约为18%显著高于今年二季度市值TOP 30的数字货币557%的日均波动率[/p][/p][/p]尤其是最近上线的CRV日均波动率达到了8130%[url=https://www.okex.me/academy/zh/article/master-6289] 09年比特币从哪买[/url]这主要是由于其上线两天内的剧烈波动拉高了整体平均值近期其日均波动率已经下跌至15%左右与其他DeFi概念币的日均波动率接近[/p][/p]另外日均波动率比较低的DeFi概念币有BAL、GNO、LUNA、MKR和ZRX都不到10%仅略高于今年一季度市值TOP 30的数字货币866%的日均波动率[/p][/p]DeFi概念币规模仍小于其他资产[/p]只占整体市场的39%[/p][/p]根据CoinGecko的统计截至8月25日DeFi概念币的总市值只占整个数字货币市场的39%从市值来看即便是红火了2个月的DeFi规模仍然很小[/p][/p]但尽管如此DeFi概念币以众多的数量和靠前的市值排名已经展现了其在市场中的重要位置在此次统计范围内市值最大的是LEND约为941亿美元在DeFi概念币中排名第2位在所有数字货币中排名第27位目前市值TOP 30的DeFi概念币仅有LINK和LEND其次SNX、MKR、COMP的市值也都超过了5亿美元这一市值水平能在所有数字货币中位列前35位热门项目YFI的市值约为399亿美元在DeFi概念币中已经位列第8在所有数字货币中也已经位列第43(注:由于8月29日和8月30日YFI的连续上涨[url=https://www.okex.me/academy/zh/article/master-6291] 以太坊最全历史价格表[/url]截至8月30日YFI已经跃居DeFi代币市值第一位高达995亿美元)[/p][/p][/p]除此之外DeFi概念中市值排名20位以后的代币其市值在所有数字货币中已经位列90位以后属于长尾资产比如BNT、CRV、GNO、IDEX、KAVA等市值大多不超过1亿美元[/p][/p]而且与其他资产相比DeF概念币的资产价格不高YFI是其中资产价格最高的一个代币截至8月24日收盘已经站上13万美元而截至8月30日最高触达38万美元[/p][/p]平均估值达60倍[/p]Compound和Balancer收益或超5000万美元[/p][/p]资产价格受到经济模型的影响其高低并不能直接评价一种资产但价格背后蕴含的估值逻辑则可以为评估资产提供一种有意义的参考那么以当前的资产价格水平市场对DeFi概念币的估值过高了吗?[/p][/p]在进行估值之前首先要对这些DeFi产品的收益进行预测根据Token Terminal的统计口径年化收入=年化总交易量(指协议收取费用的总交易额)*费率根据最近30天的日均收入如果保持交易量总体稳定的话Compound和Balancer的年化总收入都将超过5000万美元可见最先开展流动性挖矿的Compound不仅通过这种激励方案实现了贷款规模扩大54倍而且也实现了协议总收入的高增长[/p][/p][/p]另外Terra、Kyber、Synthetix、Curve和Bancor的预估年化总收入也都将超过600万美元但是仅从手续费角度考虑Maker、0x、Loopring、Kava和Gnosis的预估年化收入都不超过70万美元[/p][/p]根据当前的币价可以估算当前流通的市值和完全稀释后的市值即以当前价格代币全部释放后形成的市值规模进而可以与年化总收入一起估算各DeFi概念币的市销率市销率最为一种估值方法是最近两年在国际资本市场新兴起来的市场比率主要用于高科技企业一般而言市销率与投资价值成反比[/p][/p]目前市销率最低的DeFi概念币是BAL约为329其次COMP和CRV也比较低分别约为998和767相反0x、LRC和MKR的市销率都很高最高的0x达到了134557由于不同项目的市销率差异过大极端值将会对平均值产生重大影响因此中位数将更好地体现当前DeFi概念币的平均估值水平根据统计当前DeFi概念币的平均市销率约为6021[/p][/p][/p]如果与A股市场相比这种估值水平大概处于市场的什么位置呢?根据百股经的统计截至8月28日中国工商银行的市销率大约是209中信证券的市销率大约是832中国平安的市销率大约是121茅台的市销率大约是2330总体而言DeF概念币的整体平均估值远远高于A股的金融股也高于市销率较高的茅台[/p][/p]如果是按照现在的市场价格当代币全部释放后那么估值水平还将大幅上升整体平均水平将达到15396即使是最低的BNT也要达到1943最高的ZRX甚至将超过2000这意味着当前的币价或需要未来更高增长的业务量来支撑[/p][/p]从DeFi概念币的总体进程来看当前已经进入“农耕时代”的中期了各项目代币的平均释放量已经超过62%进程最快的YFI已经流通了30000总量中的29963流通率达到9987%LEND、BNT、MKR、REN、KNC和LRC的流通量也都超过了80%只有少部分项目上线时间较短流通率还处于较低水平[/p][/p][/p]




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